“（国庆）中银理财-智富（封闭式）2021年65期”产品到期公告
更新时间：2024-11-18
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尊敬的投资者：
“（国庆）中银理财-智富（封闭式）2021年65期”产品于2024年11月13日到期。产品存续期内，产品管理人按照产品说明书的约定，合理投资。现按照说明书约定，将本理财产品业绩表现及所承担的相关费用、费率公示如下：
产品名称 | （国庆）中银理财-智富（封闭式）2021年65期 |
产品代码 | ZF2021065 |
成立日 | 2021年10月13日 |
到期日 | 2024年11月13日 |
产品存续期 | 1127天 |
托管费率 | 0.02%（年化） |
销售服务费率 | 0.30%（年化） |
固定管理费率[1] | 0.08%（年化） |
期末净值 | 1.006934 |
特此公告
中银理财有限责任公司
2024年11月18日
[1] 2021年10月13日起固定管理费由0.13%（年化）下调至0.08%（年化）
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